仮想通貨で勝つための投資戦略。取引所ごとのおすすめ資金分配例

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仮想通貨で勝つために投資戦略立てていますか?

初心者コイナー
あぁ!モナコイン買おうと思ってたのに上がってるー!!買おうと思ってたのにー

買おうと思っていた仮想通貨が思わぬうちに値上がりしてて「あのとき買っておけば良かった」と後悔したことはありませんか?

その場合、予測して取引所に資金さえ入れておけば購入できたという人もいるかもしれませんね。

そんな悔しい思いをしない為に「投資戦略」を立てておくことをおすすめします。

今回の戦略は「各仮想通貨取引所にどれくらい資金を入れておくか?」についてです。

具体的な例で言うと

「bitFlyerで新しい通貨が取り扱いされるとアビトラ(後述)がしやすいから予め10万円分だけ入れておこう」

と言う感じです。

各取引所にはそれぞれ適している取引方法がありますので、それを元におすすめの資金分配例を書いてみます。

仮想通貨取引所は複数口座を開設しておくべし

まず基本的なことから。

仮想通貨取引所は複数口座を解説しておくべきです。

初心者コイナー
取引所って複数作るのめんどくせー。手数料が安いとこだけでいいでしょ?

と思うかもしれませんが、ちゃんと理由があります。

  • 取引所倒産、盗難リスクの回避(一箇所に預けていると全て一度に失います)
  • 各取引所によって取り扱いアルトコインが違うから
  • 各取引所によって手数料が異なるから
  • 各取引所によってサービスが異なるから

など明らかに複数開設しておいた方が有利です。

詳しくはこちらをご覧下さい▼

複数の仮想通貨取引所で口座を開設しておくべき理由とは?

簡単に言えば「Zaifに登録してなかったからモナコインが買えなかった」とか、「販売所でネムを買っていたら手数料で損をしていた。Zaifなら安く買えた」このようなことにならない為ですね。

なのでまずは複数口座を開設することから始めてもいいと思います。

トレード方法に合わせて取引所を決める

複数の取引所に口座を解説すると同時に、その取引所にはどのようなトレード方法が適しているかも把握しておきましょう。

僕の中ではざっくりですがこのように考えています。

  • ビットコイン長期保有⇨複数取引所に登録
  • ビットコインデイトレ⇨bitFlyer
  • アルトコインデイトレ⇨zaifORbitbank
  • ハイレバFX⇨bitbankORBitMEX
  • マイナーアルトコイン⇨海外取引所
  • アービトラージ⇨複数取引所に登録

【初心者向け】仮想通貨のトレード方法別おすすめ取引所より

要は「この取引所はここを上手く使えば利益が出しやすい」と言う部分を把握しておくことが大事です。

例えば、冒頭にもちょっと書きましたがモナコインがbitFlyerさんに上場されて直ぐの頃はZaifさんとの価格が違った為

  • Zaifさんでモナコインを50円で買える
  • bitFlyerさんでモナコインが53円で売れる

と言う現象が起こりただ取引所間でモナコインを移動させるだけで3円の利益を上げることができたわけですね。

このやり方をアービトラージ(裁定取引)と言いますが、こう言う方法があると知ってるだけで利益を出せるチャンスは自然と増えますよね。

トレード方法を大体把握した上でどのように資金を管理しておくのが良いか考えてみました。

100万円の資金をどう分けてトレードするか?

仮想通貨投資と言っても人によってそれぞれ投資スタイルは異なります。

なので投資スタイル別に「もし100万円分資金があったらどう分けるか」という例をいくつか上げてみます。

あくまでも僕ならこうするかなーと言うものですので、投資は自己判断でお願いしますね。

※仮想通貨の取引所は全て国内取引所とします。

長期投資メイン

取引所 金額 内訳
coincheck 20万円 貸出
zaif 50万円 積立
bitflyer 20万円 現物・FX
bitbank 10万円 現物予備

長期投資の場合は「トレードしない」が現状では一番かなと思います。

なのでcoincheckと、Zaifではそれぞれ貸し出しと積立で資金をホールドしておき動かせないようにしておきます。

Zaifに50万円と言うのは長い目で計50万円になるように積立という感じでも良いでしょう。その間トークンで面白そうなものがあれば長期保有目的での購入もアリですね。

放置しておくなら全て貸し出しと積み立てに回してもいいですが、20万円分はbitFlyerに入れておくようにしました。

理由としては現物トレードとFXをやる為です。

長期保有とFXは相反するものですが、長期投資の場合はどうしても情報収集を怠りがちになるのでビットコインの今後や動向を予測する為にもたまに短期トレードをおすすめします。

土日や時間に余裕があるときだけで良いと思いますからね。

bitbankはまだまだ取引高が少ないので利用用途は限られてきますがアルトコインのホールドには向いているので、リップルやイーサリアムを保有しておくのにはちょうど良いと思うので10万円振り分けました。

中でもZaifさんのコイン積み立てはリスク的にも長期保有にぴったりだと思うのでまだの人はぜひ検討してみて下さい。

POINT
  • 基本的に短期トレードはしない
  • 貸出・積立メインでリスクを減らす
  • たまに短期現物トレード、FXで動向を抑えておく

短期投資

取引所 金額 内訳
coincheck 10万円 現物
zaif 30万円 現物
bitflyer 40万円 現物・FX
bitbank 20万円 FX

次に数日〜数週間くらいの短期でトレードを考えている人におすすめな分散例です。

まずはcoincheckに10万円。保険用にビットコインやアルトコインを数週間単位で保持しておくのが良いかなと思います。

自信がなければ日本円として入れておいても良いでしょう。

Zaifの30万円もどちらかと言えば保険用。手数料がお得なアルトコイン(ネム、モナコイン)暴落を拾ったりと頻繁にはトレードせずに狙いをつけて買う用です。コインチェックにモナコインが上場されたらアービトラージできるかもしれません。

主にやり取りするのはbitFlyerでの現物トレード・FXになります。

資産の4割くらいは現物で手堅く握っておいてここで利益を積極的に狙っていくスタイルですね。bitFlyerのFXは取引量も国内ダントツ一位ですから一番適していると思います。

FXの場合、短期で資金を一気に溶かしてしまうことも考えられるのでbitbankにも20万円移しておくことで一応リスク回避ができるかなと感じました。

なので、二つの取引所で同時にFXをやることはおすすめしません。

現状、FXをやるならbitFlyerさん一択かなと思いますのでまだの人はぜひどうぞ。

POINT
  • 約半分くらいは現物でゆるく投資
  • bitFlyerのFXで利益を狙う
  • 二つの取引所で同時にトレードはしない

デイトレード

取引所 金額 内訳
coincheck 10万円 現物
zaif 10万円 現物
bitflyer 70万円 FX
bitbank 10万円 現物

1日で取引を終えるデイトレード、いわば超短期で行う人も大体短期トレードと同じ考えで良いと思います。

そもそもビットコインなどの仮想通貨は短期投資はあまり向いてないかなと思いますが、デイトレをやるとなれば専業、もしくは土日に徹底して行う形になるかと思うので、ある程度リスクを抱えて緊張感を持ってやるべきですね。

なのでほとんどをbitFlyerのFXに回すこととしました。

デイトレの場合はショートも使えた方がいいですのでbitFlyerさんはFXオンリーでもいいでしょう。

POINT
  • デイトレードはハイリスク
  • 緊張感を持ってトレードするのが大事
  • bitFlyerのFXで頑張る

まとめ

以上が取引所ごとのおすすめ資金分配例でした。

あくまでも一例なので相場の状況や今後の展開を予測しながら、自分にあった資金移動戦略を考えてください。

最低限こうやってどのようなスタイルでトレードをするか、その為にどの取引所にどれだけ資金を分散するかという戦略を立てておくことは大事ですからね。

今回は国内取引所のみで投資スタイルも限定してあげましたが

  • 海外取引所でマイナーなアルトコインを買う
  • 高利率レンディング(貸出)
  • ICO投資
  • マイニング
  • Pos通貨を購入する

などなど、たくさんの投資スタイルや楽しみ方があるのが仮想通貨の魅力です。

戦略を立てつつ、いろんな投資スタイルを学んでみるのもいいですね。

あくまでも今回は100万円として分散しましたがこれが10万円からでも可能ですし、逆に1000万円単位の場合は取引所に預けっぱなしにするリスクまで考えて取引が必要です。

資産分散管理する為にもまずは複数の取引所に口座開設をおすすめします。

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2017.10.08

▼今回紹介した取引所

公式サイト:coincheck

公式サイト:zaif

公式サイト:bitFlyer

公式サイト:bitbank

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